Сырьевые товары

Что такое сырьевые товары?

Сырьевой товар — это сельскохозяйственная продукция или природный ресурс, который можно заменить другим товаром того же типа. Такие товары часто используются в качестве исходного сырья в производстве и свободно торгуются по всему миру. Это возможно благодаря тому, что, хотя сырьевые товары могут незначительно различаться в зависимости от производителя, в целом они достаточно однородны, независимо от того, кто является производителем. Сырьевые товары составляют один из основных классов финансовых активов наряду с валютами, облигациями, акциями и недвижимостью.

Популярные товары

Сырьевые товары подразделяются на «твердые» и «мягкие». «Твердые» сырьевые товары, как правило, добываются из недр земли и имеют ограниченный запас. К наиболее популярным «твердым» сырьевым товарам относятся золото, серебро и сырая нефть. «Мягкие» сырьевые товары — это, как правило, сельскохозяйственная продукция, которую либо выращивают (например, соевые бобы и кукуруза), либо разводят (например, свиней для получения свиных боков).

Как торговать сырьевыми товарами?

Существует ряд способов торговли сырьевыми товарами, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. На протяжении многих лет наиболее распространенным способом торговли сырьевыми товарами являются фьючерсы. Это предполагает спекуляцию на цене сырьевого товара в будущем — через месяц или даже через несколько лет. В некоторых случаях можно торговать сырьевыми товарами, приобретая их в физическом виде. Чаще всего это касается драгоценных металлов, таких как золото и серебро. Вы также можете косвенно торговать сырьевыми товарами, приобретая акции компаний, занимающихся их производством, или спекулируя на ETF и паевых инвестиционных фондах, динамика которых зависит от показателей базового сырьевого товара.

Однако одним из способов торговли сырьевыми товарами является использование CFD. Это контракты, в рамках которых вы торгуете против брокера и спекулируете на изменении цены сырьевого товара. Так, если вы покупаете CFD на золото, вы делаете ставку на то, что цена на золото вырастет. Если это произойдет, вы сможете продать CFD и получить прибыль. Однако если цена упадет, при закрытии CFD вы потеряете вложенную сумму.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы относятся к числу самых популярных сырьевых товаров. К ним относятся золото, серебро, палладий и платина. Некоторые включают в эту группу также медь, хотя она и является промышленным металлом. Спекуляции на рынке драгоценных металлов связаны не только со спросом и предложением на сам металл, но и с пониманием динамики курса доллара США, инфляции, а также всех геополитических факторов, связанных с золотом и серебром.

Энергии

Энергетические товары — ещё один очень популярный вид сырьевых товаров. К ним относятся сырая нефть, бензин и природный газ. Трейдеры предпочитают энергетические товары, поскольку они, как правило, демонстрируют чёткую тенденцию. Кроме того, они имеют сезонный характер. Например, цены на нефть и природный газ часто растут зимой, когда прогнозируются сильные морозы. Цены на бензин часто растут летом в ожидании увеличения спроса со стороны потребителей, отправляющихся в отпуск. Поскольку многие энергетические сырьевые товары поступают из Ближнего Востока, они могут быть весьма чувствительны к геополитическим рискам в этом регионе.

Пример торговли

Допустим, вы хотите торговать золотом и решили делать это с помощью CFD. Предположим, что цена золота составляет 1 821,00 долларов по цене «бид» и 1 821,50 долларов по цене «аск». Цена «аск» — это та сумма, которую вы заплатите при открытии длинной позиции. Вы можете открыть мини-контракт CFD на 10 унций золота, что соответствует стоимости золота в 18 215 долларов. Кроме того, предположим, что вы используете кредитное плечо 20:1. Это означает, что вам нужно будет внести маржу в размере 5%, или 910,75 доллара.

Если через неделю цена на золото составит 1 851,50 доллара, вы получите прибыль в размере 300 долларов по этой сделке; однако если цена на золото упадет до 1 791,50 доллара, вы понесете убыток в размере 300 долларов по этой сделке. Брокер взимет процентные сборы за неделю, в течение которой вы удерживали контракт, но в данном сценарии вы, по приблизительным подсчетам, получите либо прибыль, либо убыток в размере 30 % от вложенных средств.

Преимущества торговли сырьевыми товарами

Торговля сырьевыми товарами имеет ряд преимуществ, и одним из наиболее часто упоминаемых является диверсификация. Сырьевые товары не коррелируют с большинством других активов, поэтому они могут служить своего рода средством хеджирования от колебаний на других рынках.

Спекулянты также предпочитают сырьевые товары из-за их склонности к сильным трендам и волатильности. Оба этих фактора могут создавать возможности для выгодных сделок, если трейдер делает правильные прогнозы, но иногда они могут оказывать на него негативное влияние. Наконец, некоторые сырьевые товары могут служить важным средством хеджирования от инфляции, что может оказаться весьма кстати, когда инфляция приводит к снижению стоимости валют, облигаций и акций.

Недостатки торговли сырьевыми товарами

Так же как кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль при любой сделке с CFD на сырьевые товары, оно также увеличивает потенциальные убытки. Это делает кредитное плечо «палкой о двух концах»: при ненадлежащем использовании оно может быть как преимуществом, так и недостатком.

Еще одним недостатком, который часто упускают из виду начинающие трейдеры, торгующие CFD на сырьевые товары, является объем исследований и знаний, необходимых для успешного прогнозирования динамики цен на сырье. Рынки очень сложны, и нередко трейдеры сталкиваются с геополитическими рисками, которые они не учли.