สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้แทนกันได้กับสินค้าประเภทเดียวกัน มักถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตและมีการซื้อขายอย่างเสรีทั่วโลก สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะแม้สินค้าโภคภัณฑ์อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างผู้ผลิตแต่ละราย แต่โดยทั่วไปแล้วสินค้าเหล่านี้มีลักษณะที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ว่าผู้ผลิตจะเป็นใคร สินค้าโภคภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งในประเภทสินทรัพย์ทางการเงินหลัก ร่วมกับสกุลเงิน พันธบัตร หุ้น และอสังหาริมทรัพย์

สินค้าที่ได้รับความนิยม

สินค้าโภคภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทแข็งและสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่อน สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทแข็งมักถูกสกัดจากพื้นดินและมีปริมาณจำกัด สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทแข็งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ทองคำ เงิน และน้ำมันดิบ ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่อนมักเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งอาจเป็นการเพาะปลูก เช่น ถั่วเหลืองและข้าวโพด หรือการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมูเพื่อผลิตเนื้อหมูส่วนท้อง

ทำอย่างไรเพื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์?

มีหลายวิธีในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ และแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียเป็นของตัวเอง วิธีที่นิยมใช้ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มาหลายปีคือผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นภายในหนึ่งเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปีข้างหน้า ในบางกรณี สามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยการซื้อสินค้าจริง วิธีนี้มักใช้กับโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงิน คุณยังสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบบอ้อมได้ โดยการซื้อหุ้นของบริษัทที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว หรือโดยการเก็งกำไรใน ETF และกองทุนรวมที่อิงตามผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง

หนึ่งในวิธีซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คือผ่านการใช้สัญญา CFD ซึ่งเป็นสัญญาที่คุณทำการซื้อขายกับผู้โบรกเกอร์และคาดการณ์ทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น หากคุณซื้อสัญญา CFD ทอง คุณกำลังคาดการณ์ว่าราคาทองจะเพิ่มขึ้น หากราคาเพิ่มขึ้น คุณสามารถขายสัญญา CFD และรับกำไรได้ อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลง คุณจะสูญเสียเงินที่ลงทุนไป เมื่อคุณปิดสัญญา CFD

โลหะมีค่า

โลหะมีค่าเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งรวมถึงทองคำ เงิน พัลลาเดียม และแพลทินัม บางคนยังจัดให้ทองแดงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย แม้ว่าทองแดงจะเป็นโลหะอุตสาหกรรมก็ตาม การเก็งกำไรในโลหะมีค่าไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานของโลหะนั้นเอง แต่ยังต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทองคำและเงินด้วย

พลังงาน

สินค้ากลุ่มพลังงานเป็นอีกหนึ่งประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก สินค้ากลุ่มพลังงานนี้รวมถึงน้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน และก๊าซธรรมชาติ นักเทรดนิยมสินค้ากลุ่มพลังงานนี้เพราะมักมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีลักษณะตามฤดูกาลด้วย ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมักเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวเมื่อมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะต่ำมาก ราคาน้ำมันเบนซินมักเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากคาดการณ์ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคที่ไปพักผ่อน เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากตะวันออกกลาง จึงอาจมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคดังกล่าว

ตัวอย่างการเทรด

สมมติว่าคุณต้องการซื้อขายทองคำและได้ตัดสินใจใช้ CFD ในการซื้อขาย เราจะสมมติว่าราคาทองคำอยู่ที่ $1,821.00 (ราคาซื้อ) และ $1,821.50 (ราคาขาย) ราคาขายคือราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อเปิดตำแหน่งซื้อ คุณสามารถเปิดสัญญา CFD แบบมินิสำหรับทองคำ 10 ออนซ์ ซึ่งเทียบเท่ากับทองคำมูลค่า $18,215 นอกจากนี้ สมมติว่าคุณใช้เลเวอเรจ 20:1 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องวางมาร์จิ้น 5% หรือ $910.75

หากราคาทองคำอยู่ที่ $1,851.50 ในสัปดาห์ถัดไป คุณจะได้รับกำไร $300 จากการซื้อขายนี้ แต่หากราคาทองคำลดลงเหลือ $1,791.50 คุณจะขาดทุน $300 จากการซื้อขายนี้ โบรกเกอร์จะคิดค่าดอกเบี้ยสำหรับสัปดาห์ที่คุณถือสัญญา แต่ในสถานการณ์นี้ คุณจะได้รับกำไรหรือขาดทุนประมาณ 30% จากเงินลงทุนของคุณ

ประโยชน์ของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มีประโยชน์หลายประการ และประโยชน์ที่มักถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือการกระจายความเสี่ยง สินค้าโภคภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ จึงสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดอื่น ๆ ได้

นักเก็งกำไรยังชื่นชอบสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มอย่างชัดเจน และมีความผันผวนสูง ทั้งสองปัจจัยนี้อาจช่วยสร้างโอกาสในการซื้อขายที่ดีเมื่อนักเทรดคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง แต่บางครั้งปัจจัยเหล่านี้ก็อาจส่งผลเสียต่อนักเทรดได้ สุดท้าย สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นประโยชน์เมื่อมูลค่าของสกุลเงิน พันธบัตร และหุ้นกำลังถูกเงินเฟ้อกัดกร่อน

ข้อเสียของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

เช่นเดียวกับที่เลเวอเรจช่วยเพิ่มโอกาสกำไรในการซื้อขาย CFD ของสินค้าโภคภัณฑ์ใดๆ มันก็ช่วยเพิ่มโอกาสขาดทุนด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้เลเวอเรจเป็นดาบสองคม และเป็นทั้งประโยชน์และข้อเสียเมื่อไม่ใช้เลเวอเรจอย่างถูกต้อง

ข้อเสียอีกประการหนึ่งที่นักเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์มือใหม่มักไม่คำนึงถึง คือปริมาณการวิจัยและความรู้ที่จำเป็นเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ ตลาดนี้มีความซับซ้อนมาก และไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเทรดจะตกอยู่ในความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พวกเขาไม่ได้คาดการณ์ไว้